ارزیابی عملکرد " تایرا" + بررسی تکنیکال

به گزارش اقتصادآنلاین، شرکت تراکتورسازی ایران با نماد "تایرا" یکی از بزرگترین شرکت های این صنعت است که علاوه بر فروش در بازارهای داخلی، حدود یک درصد از محصولات خود را به‌ کشورهایی مانند افغانستان، عراق، ترکیه، ونزوئلا، ایتالیا و آلمان صادر می‌کند.

وضعیت بنیادی سهم مطلوب بوده و پتانسیل رشد دارد. لذا در این گزارش تایرا را به عنوان یک شرکت مستعد رشد برای سرمایه گذاری میان‏مدت و بلند‏مدت انتخاب نموده و به معرفی، مرور عملکرد و سناریوی شمارش امواج سهم برای پیش بینی روند آتی پرداختیم.

معرفی شرکت:

شرکت تراکتورسازی ایران در سال 1347 به‌صورت سهامی خاص با مشارکت شرکت رومانی با هدف تولید انواع تراکتور و ماشین‌آلات صنعتی در شهرستان تبریز تاسیس شد. در حال حاضر این شرکت با ظرفیت اسمی 30٬000 دستگاه در سال به تولید انواع تراکتور از رنج 38 تا 150 اسب بخار شامل تراکتورهای سبک، سنگین و نیمه‌سنگین مشغول است. شرکت تراکتورسازی ایران در سال 1375 با نماد تایرا در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک شرکت در زمینه خودکفایی کشور به انواع تراکتورهای مورد نیاز در ایران، توسعه سبد محصولات تولیدی، تصاحب حداکثری سهم بازار فروش تراکتور در داخل کشور و همچنین جلوگیری از واردات، تراکتورهای غیر شالیزاری به نام تراکتور شالیزاری توسط وارد کنندگان و دلالان، پروژه تولید تراکتور شالیزاری آغاز شده است که طراحی و تولید نمونه آن به اتمام رسیده و امسال بهره برداری می‎شود. تولید کشنده 11 تنی توسط شرکت دیزلی آذربایجان و نیز تولید تراکتورهای شالیزاری، اثر مطلوبی در وضعیت شرکت دارد.

محصولات شرکت اصلی (شرکت تراکتورسازی ایران) شامل انواع تراکتورهای سنگین و متوسط، تراکتورهای سبک و باغی، بکهو لودر است.

موضوع فعالیت شرکت تراکتورسازی ایران طراحی، ساخت، تولید و فروش انواع تراکتورها، ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی، ادوات کشاورزی، کامیونت و همچنین توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه‌گذاری در آن‌ها است.

گروه صنعتی تراکتورسازی ایران مشتمل بر سه شرکت تولیدکننده تراکتور در تبریز، ارومیه و کردستان در زمینه تولید و عرضه محصولات صنعتی است. تایرا قطعات مورد نیاز برای ساخت تراکتور را از شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز تهیه کرده و از این قطعات برای ساخت تراکتور تبریز استفاده می‌کند و مابقی قطعات را می‌فروشد.

عملکرد خوب سالیانه و سه ماهه فصل بهار در تایرا:

تایرا در 12ماهه تلفیقی حسابرسی شده به سود 3036 ریالی رسیده است در سود اصلی 1702 ریال محقق کرده است. این شرکت در فروردین‌ماه نیز با فروش 1272 میلیاردتومان مواجه شده بوده و اردیبهشت ماه، این عدد به 2631 میلیاردتومان رسیده است.

حال در آخرین گزارش عملکرد، تایرا موفق به فروش 2410.52 میلیارد‏تومانی در خرداد ماه 1403 شد که نسبت به مشابه سال قبل 33.54 درصد افزایش داشت. فروش صادراتی شرکت نیز 219.18 میلیارد‏تومان بوده است.

فروش کل شرکت در سال 1403به رقم 6314.36 میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل58.43 درصد افزایش یافت و صادرات این سه ماه سال 1403به رقم 471.61 میلیارد تومان رسیده است.

عملکرد مقایسه ای شرکت‎های صنعت ماشین‎آلات در اردیبهشت ماه 1403 :

این شرکت ‏ها در اردیبهشت ماه امسال موفق به فروش 6510.84 میلیارد‎تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 46 درصد افزایش پیدا کرده است. فروش صادراتی نیز 309 میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل 168 درصد افزایش یافته به طوری که رکورد فروش صادراتی شکسته شده است.

در این بین شرکت تایرا با 232 میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات را ثبت نموده و با ثبت 2632 میلیارد تومان بیشترین میزان فروش را نیز در ببین شرکت ها داشه است.

شرکت های زیر در اردیبهشت 1403 به ترتیب بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند:

لسرما 586%

تکشا 317%

گلدیرا 139%

تایرا 112%

تکمبا 54%

لخزر 39%

انتخاب 10%

لبوتان 3%

تکنو 2%

تحلیل تکنیکال و سناریوی شمارش امواج:

نمودار لگاریتمی و تعدیلی سهم را مشاهده می نمایید.

از نیمه سال 99 شاهد شروع الگوی ریزشی و اصلاحی سهم بودیم که می تواند در دو سناریوی فلت و مثلث این اصلاح چندین ساله را دنبال نمود. اگر سناریوی قرمزرنگ فلت باشد اصلاحی در انتهای موج C با ریزش از حوالی 1000 تومان تا 315 تومان در نیمه سال 1401 تمام شد و سپس A با رشدی شارپ تا محدوده 1250 تومان همه آن اصلاح را یک ساله پس گرفت و نهایتا اردیبهشت‎ماه 1402 پیک تاریخی شکل گرفته وارد موج زمانبر B از الگوی صعودی شدیم. این موج یک سال بیشتر طول کشیده و مثلث شکل گرفته است.

در سناریوی دیگر کل حرکت 99 تاکنون یک مثلث است و حال انتهای لگ E هستیم که به نظر شروع موج صعودی بعدی رقم خورده است. حمایت قوی 860 تومان حد ضرر سهامداری باشد و هدف های مقاومتی مهم شکست 1000-1100 تومان و سپس محدوده 1500 برای بررسی عرضه و تقاضا دنبال گردد.