پاییز خوب در پارتا و انتظار زمستان بهتر + بررسی نموداری سهم

اقتصادآنلاین _ مینا یوسفی؛ تولید و فروش انواع تایر رادیال سواری، انواع تایر بایاس (وانتی، باری، اتوبوسی و کشاورزی) از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت آرتاویل تایر است. نماد این شرکت با عنوان پارتا، پس از چندین ماه غیبت و بسته بودن نماد، این روز‌ها که کلیت بازار در اصلاح قیمتی است، خوش درخشیده و روند صعودی را پیش گرفته است. شاید علت را باید در روند صعودی حاشیه سود‌ها و گزارش دهی قوی سهم نیز جستجوکرد. قیمت سهم روی تابلوی معاملات ۱۱۰۳ تومان بوده و با حدود ۳ میلیون تقاضا در صف خرید، اولین روز هفته را سپری کرده است؛ لذا بد نیست به مرور اجمالی سهم و گزارشات کدال شرکت در کنار نمودار این شرکت از صنعت تایر و لاستیک پرداخته شود.

انتظار گزارش‌های بهتر در زمستان برای لاستیکی‌ها

طبق برنامه هفتم دولت از قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. از طرفی به تازگی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو نیز گفته به دلیل نوسان نرخ ارز، تایر خودرو از اوایل اسفندماه سال جاری شاهد افزایش قیمت ۴۰ درصدی خواهد بود. ارز نیمایی ۶ ماه پیش با قیمت ۴۲ هزار تومان دریافت می‌شد، اما اکنون طی ۳ ماه گذشته این نرخ به ۵۴ هزار تومان رسیده است و کالا‌های موجود در بازار هنوز با نرخ ارز ۵۴ هزار تومان به دست مشتریان نرسیده است؛ لذا انتظار افزایش نرخ برای صنعت لاستیک و بهبود سودآوری می‌رود.

مرور اجمالی شرکت پارتا

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با برند گلدستون در کیلومتر ۶ جاده اردبیل با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال در شمال غرب کشور با رویکرد تلاش در راستای خودکفایی و با توجه به اهمیت و نقش تولیدات داخلی در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی و نیز به منظور خودکفایی در زمینه تولید انواع تایر سواری و کامیونی و کشاورزی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز نمود.

عمده فعالیت این شرکت در زمینه تولید و فروش انواع تایر رادیال و بایاس است. شرکت‌های گروه مجتمع صنایع لاستیک یزد، کربن سیمرغ، تولیدی لاستیک سبلان رازی و بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ از شرکت‌های فرعی این مجتمع صنعتی هستند. فعالیت شرکت اصلی تولید و فروش انواع تایر رادیال سواری، انواع تایر بایاس (وانتی، باری، اتوبوسی و کشاورزی) است. شرکت‌های فرعی گروه نیز در زمینه تولید و فروش انواع تایر سواری و وانتی رادیال، انواع تایر بایاس (دوچرخه، موتور، سواری و وانتی)، تولید و فروش انواع تایر‌های وانتی سنگین، باری و اتوبوسی رادیال، انواع تیوپ (دورچرخه، موتور، سواری و وانتی)، تولید و فروش انواع کربن‌های صنعتی، تولید و فروش پودر لاستیک از لاستیک مستعمل و کائوچوی احیاشده طبیعی و بیوتل فعالیت می‌کنند. شرکت‌های ساپکو (گروه صنعتی ایران‌خودرو)، سازه گستر سایپا (گروه صنعتی سایپا)، زامیاد، تراکتورسازی و اپکو از مشتریان خودروساز مجتمع صنعتی آرتاویل تایر هستند.

در حال حاضر این شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رازی است و از سال ۱۳۸۵ با نماد پارتا در سازمان بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

بیش از ۹۱ درصد سهم را سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رازی دارد

روند صعودی حاشیه سود‌ها با p/e ttm برابر با ۶.۱ ادامه‌دار است

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) نشان می‌دهد که سود خالص ۹ ماهه ۴۸۳.۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مشابه قبل ۳۱۷ درصد افزایش یافت. سود انباشته شرکت نیز ۱۳۲۸.۹ میلیارد تومان رقم خورد که نسبت به سال گذشته ۲۸۳ درصد افزایش یافته است. نهایتا با سود ۷۸۰ ریالی رشد ۳۱۶% نسبت به ۹ ماه مشابه داشته است.

در گزارش آذر ۱۴۰۳، فروش پاییز مبلغ ۱۰۵۵ میلیارد تومان و مجموع فروش ۹ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۰۲۴ میلیارد تومان رسیده است. درآمد شرکت در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی ۲۵.۸ درصدی داشته است. در آمد پاییز شرکت نسبت به فصل گذشته نیز رشد ۱۵.۶ درصدی داشته است.

نمودار پارتا و سناریوی پیش روی سهم

با توجه به نمودار تعدیلی و لگاریتمی سهم در تایم فریم روزانه شاهد شکل گیری یک مثلث abcde هستیم که با اتمام آن یک رشد شارپ پساالگویی رخ داده است و سهم از محدوده ۶۲۰ تا ۱۱۰۰ تومان بالا آمده است. الگوی کلی هنوز مشخص نیست و نمی‌توان دقیق در مورد موج C بودن صحبت کرد لذا لیبل‌گذاری نشده است. اما با توجه به سطوح فیبوی قیمتی و شکست پرقدرت سقف تاریخی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در حوالی ۹۱۰ تومان، انتظار داریم هدف‌های مهم ۱۳۰۰-۱۵۰۰ تومان مهم باشد و در صورت شکست و تثبیت این محدوده به ۱۸۰۰ تومان نزدیک شود. حمایت قوی فعلا در محدوده ۹۸۸-۱۰۰۰ تومان است.