همانطور که میدانید صندوق های اهرمی در صورت پیش بینی بازدهی مثبت بازار سرمایه گزینه ای مناسب برای افراد ریسک پذیر هستند. به عبارتی صندوق اهرمی نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری است که در آن دو نوع واحد سرمایه گذاری وجود دارد و از مکانیزم اهرم برای حداکثر سازی سود استفاده می‌کند.
زاگرس شرکتی با ارزش مارکت 333 هزار میلیارد ریال و قیمت سهام 138700 ریال است که در بازار فرابورس داد و ستد میشود و در زمره برترین تولیدکنندگان متانول جهان جای دارد. طبق گزارش نشریه Argus، شرکت پتروشیمی زاگرس درسال 2023 ظرفیت تولید اسمی نزدیک به 2 درصد از متانول جهان، حدود 4 درصد از تجارت جهانی متانول و نزدیک به 2 درصد از تولید واقعی جهانی متانول را دارا است. زاگرس در بین شرکت‌های فعال این صنعت در کشور جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
غپونه در گروه مواد غذایی است و در قیمت 608 تومان در بازار فرابورس داد و ستد میشود. تولیدکننده روغن ، بیسکویت می باشد که به تازگی افزایش سرمایه 98 درصدی از سود انباشته داده است. در گزارش عملکرد پاییز خوبی رقم زده و بهمن و اسفند نیز بد نبوده است. اسفند ماه 914 میلیارد ریال ، بهمن ماه 941 میلیارد ریال و دیماه 818 میلیارد ریال گزارش فروش داده است. مجوعا در 12 ماهه 1402 ، 8918 میلیارد ریال فروش داشته است.
غدیس از گروه مواد غذایی و آشامیدنی سهمی است که انواع ابمیوه و کنسانتره محصول عمده آن است. این شرکت با ارزش بازار 19200 میلیارد ریال و قیمت تابلوی معاملات 16300 ریال در بازار فرابورس داد و ستد میشود. p/e 6.7 را دارد و به تازگی گزارش عملکرد اخرین ماه سال منتهی به 1402.12.29 را منتشر کرده است تا بدین ترتیب شرکت پاکدیس در مدت 12 ماهه 1402 حدود 2177 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
بورس انرژی در میان فراکاب ها با ارزش بازار ۷۱۰۰ میلیارد تومان و قیمت تابلوی ۲۶۳۰ تومان در بازار دوم بورس داد و ستد میشود که ماهیتا نوعی بورس کالایی است که در آن حامل های انرژی (نفت ، گاز ، برق و .. ) و اوراق بهاردار مبتنی بر آن معامله می گردد. با توجه به افزایش حجم و ارزش معاملات سهم نیم نگاهی به وضعیت گزارش عملکرد و نمودار شمارش شده سهم داشتیم .
در عملکرد اسفند ماه سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از معاملات واگذاری سهام ۱۴۳ میلیون ریال درآمد داشته است. حکشتی با سرمایه ثبت شده ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۱,۸۰۰,۳۵۱ میلیون ریال درآمد داشته است. p/nav سهم حدودا ۴۰ درصد است و حکشتی که برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۰ همت پیش بینی سود داده است و برای سال ۱۴۰۳ ، ۲۴ همت و سال ۱۴۰۴ ، ۴۰ همت سودآوری دارد و از دید نموداری وضعیت مناسبی رقم زده است و به نظر محدوده حمایتی معتبر مشخص شده است.
وسپهر با ارزش بازار ۳۵ همت و قیمت ۴۷۵ تومان در بازار فرابورس داد و ستد میشود. این شرکت با مالکیت ۴۰ درصدی سهام شرکت نیشکر این روزها مورد توجه است . توسعه نیشکر به‌زودی در فرابورس عرضه میشود . شرکتی با ارزش بیش از ۱۲۵ همت با ماهیت هلدینگی و دارا بودن چندین زیر مجموعه و دارایی ارزشمند که به زودی عرضه اولیه میشود تا مارکت واقعی وسپهر مشخص شود.
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های صنایع معدنی و فلزی محسوب میشود که تاثیر مهمی بر شاخص بازار سرمایه نیز دارد. ومعادن با P/E حوالی 55 درصد در بازار داد و ستد میشود و با توجه به پروژه های متنوع در دست اجرا و افزایش ذخایر سنگ آهن و افزایش ظرفیت تولید، و نیز سرمایه گذاری های سوداور در بخش معادن و فلزات با دید میان مدت پتانسیل افزایش قیمت مناسبی را دارد.
اخبار تحولات گروه بانکی این روزها برای سهامداران بیش از پیش مهم شده است. ورود نقدینگی به این گروه روز به روز بیشتر شده و امروز نیز شاهد صف خرید وبصادر و وتجارت بودیم. بانک ملت نیز امروز با هیجان کمتر حوالی ۲۳۰ تومان ۲.۴۵ مثبت قیمت خورد و مارکت سهم ۱۶۳۶ هزار میلیارد ریال است. بانک ملت که با سرمایه ثبتی جدید ۷۱ هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین بانک بورسی بشمار می رود به هنگام صحبت از سود و زیان تسعیر دارایی‌های ارزی ، معمولا به عنوان تاثیرپذیرترین نماد بورسی شناخته میشود به علاوه اینکه پتانسیل تجدید ارزیابی را نیز دارد. در این گزارش تحلیلی به بررسی وضعیت نماد وبملت پرداختیم:
بعد از مدت ها مجدد دو گروه بانک و خودرو چشم و چراغ بازار شدند. تجدید ارزیابیهای سنگین این دو، بار دیگر میتواند محرک بازار سرمایه باشد. در گروه بانکی نمادهای مستعد تجارت ، ملت و صادرات می توانند با دید سرمایه گذاری در این قیمت ها جذاب باشند. از طرفی اعلام نرخ تسعییر ارز برای گروه بانکی که سال گذشته 90 درصد نرخ نیمایی بود ، امسال هنوز مشخص نشده است که در صورت تحقق سود خوبی برای گروه بانکی با این دارایی های ارزی رقم خواهد خورد. بهبود نسبت کفایت سرمایه و واگذاری دارایی های غیر مولد از دیگر اقدامات مفید در گروه بانکی است که ادامه دارد. در این گزارش به بررسی وبصادر می پردازیم.